pago provedores - mañana

Descripción de la oferta

Tareas y responsabilidades:
• Registra / ingresa al sistema contable las facturas de compras que se reciben, ésta tarea debe ser realizada el mismo día de la recepción, no está permitido el ingreso posterior a la fecha antes mencionada, ya que de esa manera retrasa el sistema de pagos.
• Debe tener en cuenta cada vez que carga una factura controlar que el producto asignado tenga rubricado la cuenta contable que corresponda, (tarea en conjunto con sector de compras).
• Verificar precio acordado y cantidades en remito y factura. El control de precio debe ser verificado desde la planilla de costos.
• Si por alguna razón extraordinaria no se hubieran recibido facturas a causa de atrasos provocados por los mismos proveedores, éstas deberán ser reclamadas e ingresadas dentro de los dos primeros días de cada mes.
• Cada factura debe estar acompañada con su REMITO firmado por la persona responsable del sector.
• Todos los días 5 (cinco)de cada mes deberá solicitar el listado de IVA COMPRAS, a fin de controlar los ingresos correspondientes al mes anterior mediante punteo manual para su verificación.
• Cumplido el punto anterior y subsanados las eventuales diferencias, reportará al Jefe de Administración para el cierre fiscal correspondiente.
• Está determinadamente prohibido cargar facturas de meses anteriores antes de consultar previamente al jefe de administración.
• Debe tener las cuentas corrientes al día, si hay alguna cuenta sin conciliar buscar la fuente para solucionar el problema.
• Debe tener las carpetas impositivas al día. (Constancias de CUIT, Ingresos brutos, CM05 – Convenio Multilateral).
• Debe mantener los archivos completos de cada proveedor y las carpetas de facturas al día siguiendo un orden calendario.
• Conciliación bancaria de proveedores, esta tarea se hace una vez al mes con cada cierre de ejercicio. La misma la tiene que hacer en conjunto con tesorería quién le va a brindar la información bancaria.
Confección de pagos
• Los pagos deben ser confeccionados los días miércoles de cada semana, una vez confeccionados entregar al Jefe de Administración para su control para luego proceder con el pago de los mismos.
• No se procederá los pagos sin tener toda la documentación correspondiente (Orden de compra si lo requiere, Factura y remito).
• Si el proveedor tiene problemas impositivos, Ej (retención de constancia de AFIP) no se podrá generar la orden de pago.
• Una vez realizados los pagos en el caso de transferencias, enviar los comprobantes incluyendo Constancias de retenciones mediante un correo electrónico. En el caso de cheques avisar por el mismo medio o llamado telefónico para el retiro de los mismos.

Impuestos
• Debe tener las carpetas impositivas de cada proveedor actualizadas.
• Se encarga de cargar del control de los impuestos llevando un calendario por cada vencimiento.
Nota: debe conocer el procedimiento de compra tanto en lo operativo como en el sistema de gestión.

Requerimientos

• Educación mínima: Terciario
• 2 años de experiencia
• Edad: entre 24 y 40 años
• Conocimientos: Aceptación de errores y fracasos, Adaptación al cambio

Ayer (actualizada)

Acerca de Productos Carilo SA

Empresa alimenticia dedicada a la fabricación de productos para celíacos. Desde el año 2007, estamos abocados a la elaboración de productos alimenticios 100% naturales. Regidos por los mejores estándares productivos y las normas de Buenas Prácticas de Manufactura